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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 262.00 | 247 703.00 | 2 560.00 | 250 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 199.00 | 74 398.00 | 12 802.00 | 87 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 098.00 | 459 430.00 | 54 668.00 | 514 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 753.00 | 15 512.00 | 263 241.00 | 278 753.00 |
BZ Autres créances | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 570 926.00 | | 570 926.00 | 570 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 587.00 | 15 512.00 | 932 076.00 | 947 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 686.00 | 474 942.00 | 986 744.00 | 1 461 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 230 678.00 | 160 752.00 | | 230 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 719.00 | 69 927.00 | | -27 719.00 |
DL TOTAL (I) | 477 960.00 | 505 678.00 | | 477 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 680.00 | 3 419.00 | | 330 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 928.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 837.00 | 109 970.00 | | 101 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 086.00 | 65 001.00 | | 72 086.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 162.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 784.00 | 206 877.00 | | 508 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 744.00 | 712 555.00 | | 986 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 620.00 | 15 312.00 | 1 202 932.00 | 1 187 620.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 640.00 | 15 312.00 | 1 202 952.00 | 1 187 640.00 |
FM Production stockée | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 10 690.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 445.00 | 1 587 016.00 | | 1 217 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 164.00 | 1 517 089.00 | | 1 245 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 719.00 | 69 927.00 | | -27 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 083.00 | | 10 205.00 | 507 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 514 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 464 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 276.00 | | 10 205.00 | 457 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 082.00 | 3 537.00 | 3 189.00 | 459 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 582.00 | 3 537.00 | 3 189.00 | 448 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | 11 410.00 | 2 053.00 | 6 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155.00 | 11 410.00 | 2 053.00 | 6 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 155.00 | 11 410.00 | 2 053.00 | 6 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 357.00 | 2 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 260 139.00 | 260 139.00 | | 260 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VC Groupe et associés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 680.00 | 680.00 | 183 110.00 | 200 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 061.00 | 382 061.00 | | 382 061.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 784.00 | 308 784.00 | 183 110.00 | 508 784.00 |