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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 217.00 | 283 775.00 | 7 442.00 | 291 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 608.00 | 71 423.00 | 10 185.00 | 81 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 462.00 | 492 528.00 | 56 933.00 | 549 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 203.00 | 6 155.00 | 451 049.00 | 457 203.00 |
BZ Autres créances | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 963.00 | 275.00 | 4 689.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 229 335.00 | | 229 335.00 | 229 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 807.00 | 6 429.00 | 813 378.00 | 819 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 268.00 | 498 957.00 | 870 311.00 | 1 369 268.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 153 471.00 | 148 838.00 | | 153 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 280.00 | 26 633.00 | | 77 280.00 |
DL TOTAL (I) | 505 752.00 | 450 471.00 | | 505 752.00 |
DP Provisions pour risques | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 821.00 | 37 801.00 | | 18 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 217.00 | 151 937.00 | | 150 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 003.00 | 97 040.00 | | 112 003.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 496.00 | 324 174.00 | | 308 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 311.00 | 830 709.00 | | 870 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 298.00 | 278 665.00 | | 278 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 286.00 | 48 384.00 | 1 731 670.00 | 1 683 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 286.00 | 48 384.00 | 1 731 670.00 | 1 683 286.00 |
FM Production stockée | | | -99 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 630.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 56 693.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -56 693.00 | | -1 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 027.00 | 1 933 942.00 | | 1 639 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 746.00 | 1 907 309.00 | | 1 561 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 280.00 | 26 633.00 | | 77 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 005.00 | 120 133.00 | | 101 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 630.00 | | 3 832.00 | 545 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 823.00 | | 3 832.00 | 495 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 902.00 | 13 626.00 | | 478 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 402.00 | 13 626.00 | | 468 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
6T Sur comptes clients | 7 772.00 | | 1 618.00 | 7 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 273.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775.00 | 273.00 | 1 618.00 | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 838.00 | 273.00 | 1 618.00 | 63 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 217.00 | 150 217.00 | | 150 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 449 818.00 | 449 818.00 | | 449 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VC Groupe et associés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | 1.00 | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138.00 | 15 337.00 | 2 801.00 | 18 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 651.00 | 528 963.00 | 21 687.00 | 550 651.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 099.00 | 278 298.00 | 2 801.00 | 281 099.00 |