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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 220 450.00 | | 14 220 450.00 | 14 220 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 279 155.00 | | 15 279 155.00 | 15 279 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 288 815.00 | | 15 288 815.00 | 15 288 815.00 |
CU Autres participations | 1 058 705.00 | | 1 058 705.00 | 1 058 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 190 600.00 | 5 103 200.00 | | 10 190 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 809 359.00 | 1 896 822.00 | | 4 809 359.00 |
DH Report à nouveau | -23 182.00 | | | -23 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 633.00 | -23 182.00 | | 134 633.00 |
DL TOTAL (I) | 15 111 410.00 | 6 976 840.00 | | 15 111 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 24 554.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 200.00 | | |
EA Autres dettes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 405.00 | 74 754.00 | | 177 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 288 815.00 | 7 051 594.00 | | 15 288 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 965.00 | 1 444.00 | | 230 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 332.00 | 24 626.00 | | 96 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 633.00 | -23 182.00 | | 134 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 205.00 | | 14 222 950.00 | 1 056 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 279 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 205.00 | | 14 222 950.00 | 1 056 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
UP Prêts | 14 220 450.00 | 14 220 450.00 | | 14 220 450.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 220 451.00 | 14 220 451.00 | | 14 220 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |