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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 386 222.00 | | 14 386 222.00 | 14 386 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 444 926.00 | | 15 444 926.00 | 15 444 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 027.00 | | 15 611 027.00 | 15 611 027.00 |
CU Autres participations | 1 058 705.00 | | 1 058 705.00 | 1 058 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 190 600.00 | 10 190 600.00 | | 10 190 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 718 780.00 | 4 809 359.00 | | 4 718 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DH Report à nouveau | | -23 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 779.00 | 134 633.00 | | 493 779.00 |
DL TOTAL (I) | 15 408 731.00 | 15 111 410.00 | | 15 408 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 7 680.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 166.00 | 55 725.00 | | 191 166.00 |
EA Autres dettes | | 114 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 296.00 | 177 405.00 | | 202 296.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 027.00 | 15 288 815.00 | | 15 611 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 778 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 890.00 | 55 725.00 | | 246 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 210.00 | 230 965.00 | | 778 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 431.00 | 96 332.00 | | 284 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 779.00 | 134 633.00 | | 493 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 279 155.00 | | 714 115.00 | 15 279 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 343.00 | 15 444 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 343.00 | 15 444 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279 155.00 | | 714 115.00 | 15 279 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
UP Prêts | 14 386 222.00 | 392 231.00 | | 14 386 222.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 537 278.00 | 543 287.00 | 13 993 991.00 | 14 537 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |