| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 202 670.00 | | 15 202 670.00 | 15 202 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 258 875.00 | | 16 258 875.00 | 16 258 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 243.00 | | 532 243.00 | 532 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 791 118.00 | | 16 791 118.00 | 16 791 118.00 |
CU Autres participations | 1 056 205.00 | | 1 056 205.00 | 1 056 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 646 400.00 | 10 646 400.00 | | 10 646 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 262 980.00 | 4 262 980.00 | | 4 262 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 813.00 | 82 190.00 | | 110 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 655.00 | 835 384.00 | | 1 165 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 310.00 | 572 443.00 | | 591 310.00 |
DL TOTAL (I) | 16 777 157.00 | 16 399 397.00 | | 16 777 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 12 298.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | 14 768.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 961.00 | 27 066.00 | | 13 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 118.00 | 16 426 463.00 | | 16 791 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 961.00 | 27 066.00 | | 13 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 193.00 | 222 616.00 | | 213 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 302.00 | 855 806.00 | | 878 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 992.00 | 283 363.00 | | 286 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 309.00 | 572 442.00 | | 591 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 257 432.00 | | 3 943.00 | 16 257 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 258 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 16 258 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257 432.00 | | 3 943.00 | 16 257 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UP Prêts | 15 202 670.00 | 416 681.00 | 14 785 989.00 | 15 202 670.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 721 907.00 | 935 917.00 | 14 785 989.00 | 15 721 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |