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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 198 727.00 | | 15 198 727.00 | 15 198 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 257 432.00 | | 16 257 432.00 | 16 257 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 031.00 | | 169 031.00 | 169 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 426 463.00 | | 16 426 463.00 | 16 426 463.00 |
CU Autres participations | 1 058 705.00 | | 1 058 705.00 | 1 058 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 646 400.00 | 10 603 700.00 | | 10 646 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 262 980.00 | 4 305 680.00 | | 4 262 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 190.00 | 55 839.00 | | 82 190.00 |
DH Report à nouveau | 835 384.00 | 546 653.00 | | 835 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 443.00 | 527 032.00 | | 572 443.00 |
DL TOTAL (I) | 16 399 397.00 | 16 038 903.00 | | 16 399 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 395.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 768.00 | 4 649.00 | | 14 768.00 |
EA Autres dettes | | 138 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 066.00 | 155 044.00 | | 27 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 426 463.00 | 16 193 947.00 | | 16 426 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 820 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 616.00 | 215 117.00 | | 222 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 806.00 | 822 964.00 | | 855 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 364.00 | 295 932.00 | | 283 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 443.00 | 527 032.00 | | 572 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 185 049.00 | | 72 543.00 | 16 185 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 257 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 16 257 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185 049.00 | | 72 543.00 | 16 185 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UP Prêts | 15 198 727.00 | 412 738.00 | 14 785 989.00 | 15 198 727.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 362 808.00 | 576 819.00 | 14 785 989.00 | 15 362 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |