| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 107 232.00 | | 15 107 232.00 | 15 107 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 165 937.00 | | 16 165 937.00 | 16 165 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 177 453.00 | | 16 177 453.00 | 16 177 453.00 |
CU Autres participations | 1 058 705.00 | | 1 058 705.00 | 1 058 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 603 700.00 | 10 190 600.00 | | 10 603 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 680.00 | 4 718 780.00 | | 4 305 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 261.00 | 5 573.00 | | 30 261.00 |
DH Report à nouveau | 272 632.00 | | | 272 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 546.00 | 493 779.00 | | 511 546.00 |
DL TOTAL (I) | 15 723 820.00 | 15 408 731.00 | | 15 723 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 11 130.00 | | 12 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191 166.00 | | |
EA Autres dettes | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 633.00 | 202 296.00 | | 453 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 177 453.00 | 15 611 027.00 | | 16 177 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 779 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 773.00 | 246 890.00 | | 215 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 265.00 | 778 210.00 | | 790 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 719.00 | 284 431.00 | | 278 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 546.00 | 493 779.00 | | 511 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 444 926.00 | | 1 113 241.00 | 15 444 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 230.00 | 16 165 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 230.00 | 16 165 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444 926.00 | | 1 113 241.00 | 15 444 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UP Prêts | 15 107 232.00 | 393 786.00 | 14 713 446.00 | 15 107 232.00 |
VI Groupe et associés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 111 675.00 | 398 229.00 | 14 713 446.00 | 15 111 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 633.00 | 453 633.00 | | 453 633.00 |