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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 126 344.00 | | 15 126 344.00 | 15 126 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 185 049.00 | | 16 185 049.00 | 16 185 049.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 193 947.00 | | 16 193 947.00 | 16 193 947.00 |
CU Autres participations | 1 058 705.00 | | 1 058 705.00 | 1 058 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 603 700.00 | 10 603 700.00 | | 10 603 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 680.00 | 4 305 680.00 | | 4 305 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 839.00 | 30 261.00 | | 55 839.00 |
DH Report à nouveau | 546 653.00 | 272 632.00 | | 546 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 032.00 | 511 546.00 | | 527 032.00 |
DL TOTAL (I) | 16 038 903.00 | 15 723 820.00 | | 16 038 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 633.00 | | 12 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | 441 000.00 | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 044.00 | 453 633.00 | | 155 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 193 947.00 | 16 177 453.00 | | 16 193 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 117.00 | 215 773.00 | | 215 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 964.00 | 790 265.00 | | 822 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 932.00 | 278 719.00 | | 295 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 032.00 | 511 546.00 | | 527 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 165 937.00 | | 412 898.00 | 16 165 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 786.00 | 16 185 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 786.00 | 16 185 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165 937.00 | | 412 898.00 | 16 165 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UP Prêts | 15 126 344.00 | 412 898.00 | 14 713 446.00 | 15 126 344.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126 344.00 | 412 898.00 | 14 713 446.00 | 15 126 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 044.00 | 155 044.00 | | 155 044.00 |