| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 561.00 | 11 091.00 | 4 470.00 | 15 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 231.00 | 31 483.00 | 67 747.00 | 99 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 216.00 | 42 574.00 | 732 642.00 | 775 216.00 |
BT Marchandises | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 744.00 | | 117 744.00 | 117 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 960.00 | 42 574.00 | 850 386.00 | 892 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 335.00 | 28 225.00 | | -36 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 955.00 | -64 560.00 | | 46 955.00 |
DL TOTAL (I) | 21 620.00 | -25 335.00 | | 21 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 425.00 | 126 167.00 | | 95 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 325.00 | 741 670.00 | | 675 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 40 036.00 | | 43 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 628.00 | 13 405.00 | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 765.00 | 921 278.00 | | 828 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 386.00 | 895 943.00 | | 850 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 136.00 | | 541 136.00 | 541 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 136.00 | | 541 136.00 | 541 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 274.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 114.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 823.00 | 240 000.00 | | 20 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 970.00 | 240 114.00 | | 20 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 970.00 | -100 114.00 | | -20 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 265.00 | 782 291.00 | | 544 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 309.00 | 846 851.00 | | 497 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 955.00 | -64 560.00 | | 46 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 874.00 | | 15 897.00 | 783 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 555.00 | 775 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 114 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 589.00 | | 4 759.00 | 124 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 11 139.00 | 9 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 032.00 | 14 274.00 | 3 732.00 | 32 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | 14 274.00 | 3 732.00 | 32 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 425.00 | 31 270.00 | 64 155.00 | 95 425.00 |
VI Groupe et associés | 675 325.00 | 675 325.00 | | 675 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 765.00 | 764 610.00 | 64 155.00 | 828 765.00 |