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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186.00 | 15 873.00 | 313.00 | 16 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 183.00 | 108 946.00 | 69 238.00 | 178 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 763.00 | 124 819.00 | 958 944.00 | 1 083 763.00 |
BT Marchandises | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 625 107.00 | | 625 107.00 | 625 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 448.00 | | 666 448.00 | 666 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 211.00 | 124 819.00 | 1 625 392.00 | 1 750 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 781.00 | 507 552.00 | | 400 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 375.00 | 113 939.00 | | 353 375.00 |
DL TOTAL (I) | 765 156.00 | 632 491.00 | | 765 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 945.00 | 359 934.00 | | 313 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 140.00 | 289 980.00 | | 356 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | 76 270.00 | | 62 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 971.00 | 46 247.00 | | 125 971.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 237.00 | 774 182.00 | | 860 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 392.00 | 1 406 673.00 | | 1 625 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 140.00 | | | 356 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 578.00 | | 1 101 578.00 | 1 101 578.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 578.00 | | 1 125 578.00 | 1 125 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 931.00 | 39 989.00 | | 24 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 931.00 | 39 989.00 | | 24 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 251.00 | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 29 251.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 455.00 | 10 738.00 | | 21 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 896.00 | 33 635.00 | | 113 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 220.00 | 920 202.00 | | 1 151 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 846.00 | 806 263.00 | | 797 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 375.00 | 113 939.00 | | 353 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 009.00 | | 75 837.00 | 1 015 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 1 083 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 194 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 020.00 | | 26 433.00 | 175 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 989.00 | | 49 404.00 | 44 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 619.00 | 18 283.00 | 7 083.00 | 113 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 619.00 | 18 283.00 | 7 083.00 | 113 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 490.00 | 270 490.00 | | 270 490.00 |
VI Groupe et associés | 356 140.00 | 356 140.00 | | 356 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 237.00 | 860 237.00 | | 860 237.00 |