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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186.00 | 15 748.00 | 438.00 | 16 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 833.00 | 97 871.00 | 60 963.00 | 158 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 009.00 | 113 619.00 | 901 390.00 | 1 015 009.00 |
BT Marchandises | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
CF Disponibilités | 423 168.00 | | 423 168.00 | 423 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 283.00 | | 505 283.00 | 505 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 292.00 | 113 619.00 | 1 406 673.00 | 1 520 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 552.00 | 367 995.00 | | 507 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 939.00 | 204 557.00 | | 113 939.00 |
DL TOTAL (I) | 632 491.00 | 583 552.00 | | 632 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 934.00 | 67 865.00 | | 359 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 980.00 | 434 312.00 | | 289 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 270.00 | 68 103.00 | | 76 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 247.00 | 33 046.00 | | 46 247.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 182.00 | 605 075.00 | | 774 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 673.00 | 1 188 628.00 | | 1 406 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 608.00 | | 859 608.00 | 859 608.00 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 008.00 | | 872 008.00 | 872 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 989.00 | 90 000.00 | | 39 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 989.00 | 90 000.00 | | 39 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 10 212.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 46 821.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 251.00 | 57 034.00 | | 29 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 738.00 | 32 966.00 | | 10 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 635.00 | 72 702.00 | | 33 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 202.00 | 1 351 415.00 | | 920 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 263.00 | 1 146 858.00 | | 806 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 939.00 | 204 557.00 | | 113 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 953.00 | | 56.00 | 1 043 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 1 015 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 933.00 | | 56.00 | 44 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 963.00 | 17 656.00 | | 95 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 963.00 | 17 656.00 | | 95 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 980.00 | 289 980.00 | | 289 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 182.00 | 774 182.00 | | 774 182.00 |