| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186.00 | 15 623.00 | 563.00 | 16 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 833.00 | 80 340.00 | 78 494.00 | 158 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 941.00 | 95 963.00 | 947 978.00 | 1 043 941.00 |
BT Marchandises | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CF Disponibilités | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 650.00 | | 240 650.00 | 240 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 591.00 | 95 963.00 | 1 188 628.00 | 1 284 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 995.00 | 182 550.00 | | 367 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 557.00 | 185 445.00 | | 204 557.00 |
DL TOTAL (I) | 583 552.00 | 378 995.00 | | 583 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 865.00 | 116 499.00 | | 67 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 312.00 | 563 480.00 | | 434 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 103.00 | 58 342.00 | | 68 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 046.00 | 31 281.00 | | 33 046.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 075.00 | 771 353.00 | | 605 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 628.00 | 1 150 348.00 | | 1 188 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 908.00 | | 1 255 908.00 | 1 255 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 908.00 | | 1 255 908.00 | 1 255 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 338.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 51.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 966.00 | 51.00 | | 32 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 702.00 | 60 596.00 | | 72 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 415.00 | 1 210 613.00 | | 1 351 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 858.00 | 1 025 168.00 | | 1 146 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 557.00 | 185 445.00 | | 204 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 188.00 | | 18 972.00 | 1 080 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 219.00 | 1 043 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 824 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 219.00 | 175 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 253.00 | | 4 986.00 | 185 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 936.00 | | 13 986.00 | 30 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 024.00 | 20 338.00 | 8 398.00 | 84 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 024.00 | 20 338.00 | 8 398.00 | 84 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 865.00 | 16 416.00 | 51 449.00 | 67 865.00 |
VI Groupe et associés | 434 312.00 | 434 312.00 | | 434 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 075.00 | 553 626.00 | 51 449.00 | 605 075.00 |