| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 561.00 | 15 560.00 | 1.00 | 15 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 691.00 | 68 463.00 | 101 228.00 | 169 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 926.00 | 84 024.00 | 995 902.00 | 1 079 926.00 |
BT Marchandises | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CF Disponibilités | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 371.00 | 84 024.00 | 1 150 348.00 | 1 234 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 550.00 | 10 620.00 | | 182 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 445.00 | 171 930.00 | | 185 445.00 |
DL TOTAL (I) | 378 995.00 | 193 550.00 | | 378 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 499.00 | 164 459.00 | | 116 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 480.00 | 692 746.00 | | 563 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 49 796.00 | | 58 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | 61 010.00 | | 31 281.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 353.00 | 969 762.00 | | 771 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 348.00 | 1 163 312.00 | | 1 150 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 353.00 | 969 762.00 | | 771 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 755.00 | | 1 209 755.00 | 1 209 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 755.00 | | 1 209 755.00 | 1 209 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 801.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 789.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 11 927.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 134.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 596.00 | 53 583.00 | | 60 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 613.00 | 994 520.00 | | 1 210 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 168.00 | 822 589.00 | | 1 025 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 445.00 | 171 930.00 | | 185 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 826.00 | | 35 100.00 | 1 044 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | 29 000.00 | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 153.00 | | 3 100.00 | 182 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 673.00 | | 3 000.00 | 27 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 222.00 | 21 801.00 | | 62 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 222.00 | 21 801.00 | | 62 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 149.00 | 16 272.00 | 67 877.00 | 84 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VI Groupe et associés | 563 480.00 | 563 480.00 | | 563 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
VW T.V.A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 353.00 | 703 476.00 | 67 877.00 | 771 353.00 |