| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 561.00 | 14 206.00 | 1 355.00 | 15 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 591.00 | 48 016.00 | 118 575.00 | 166 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 826.00 | 62 222.00 | 982 603.00 | 1 044 826.00 |
BT Marchandises | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CF Disponibilités | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 534.00 | 62 222.00 | 1 163 312.00 | 1 225 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 620.00 | -36 335.00 | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 930.00 | 46 955.00 | | 171 930.00 |
DL TOTAL (I) | 193 550.00 | 21 620.00 | | 193 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 459.00 | 95 425.00 | | 164 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 746.00 | 675 325.00 | | 692 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 796.00 | 43 388.00 | | 49 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 010.00 | 14 628.00 | | 61 010.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 762.00 | 828 765.00 | | 969 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 312.00 | 850 386.00 | | 1 163 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 746.00 | | | 692 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 656.00 | | 974 656.00 | 974 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 656.00 | | 974 656.00 | 974 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 147.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 138.00 | 20 823.00 | | 11 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 793.00 | 20 970.00 | | 11 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -20 970.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 520.00 | 544 265.00 | | 994 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 589.00 | 497 309.00 | | 822 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 930.00 | 46 955.00 | | 171 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 216.00 | | 280 747.00 | 775 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 138.00 | 27 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 1 044 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | 195 000.00 | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 792.00 | | 67 361.00 | 114 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 424.00 | | 18 386.00 | 20 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 574.00 | 19 648.00 | | 42 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 574.00 | 19 648.00 | | 42 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VI Groupe et associés | 692 746.00 | 692 746.00 | | 692 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 762.00 | 969 762.00 | | 969 762.00 |