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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 22 556.00 | 1 989.00 | 24 545.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 488.00 | 59 088.00 | 111 400.00 | 170 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 265.00 | 81 644.00 | 168 620.00 | 250 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 020.00 | | 352 020.00 | 352 020.00 |
BT Marchandises | 845 579.00 | | 845 579.00 | 845 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 168.00 | 29 609.00 | 721 559.00 | 751 168.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 297 099.00 | | 297 099.00 | 297 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 530.00 | 29 609.00 | 2 404 921.00 | 2 434 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 390 570.00 | | 390 570.00 | 390 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 365.00 | 111 253.00 | 2 964 112.00 | 3 075 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 440.00 | 30 000.00 | | 1 213 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 879.00 | -851 176.00 | | -1 719 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 939.00 | -868 703.00 | | 118 939.00 |
DL TOTAL (I) | -387 500.00 | -1 689 879.00 | | -387 500.00 |
DP Provisions pour risques | 390 570.00 | 297 187.00 | | 390 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 570.00 | 297 187.00 | | 390 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 941.00 | 2 196 600.00 | | 786 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 343.00 | 941 596.00 | | 1 951 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 528.00 | 187 757.00 | | 124 528.00 |
EA Autres dettes | 98 230.00 | 95 988.00 | | 98 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 042.00 | 3 421 942.00 | | 2 961 042.00 |
ED (V) | | 6 577.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 112.00 | 2 035 827.00 | | 2 964 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 042.00 | 3 421 942.00 | | 2 961 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 381.00 | 2 632 299.00 | 4 892 680.00 | 2 260 381.00 |
FD Production vendue biens | -905 586.00 | -122 079.00 | -1 027 665.00 | -905 586.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | 5 573.00 | 6 414.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 636.00 | 2 515 793.00 | 3 871 429.00 | 1 355 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 769.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 415.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | -7 035.00 | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 460.00 | 2 283 366.00 | | 4 481 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 521.00 | 3 152 069.00 | | 4 362 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 939.00 | -868 703.00 | | 118 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 118.00 | | 74 147.00 | 176 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 776.00 | | 46 269.00 | 18 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 642.00 | | 23 846.00 | 146 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 4 032.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 068.00 | 32 577.00 | | 49 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 776.00 | 3 780.00 | | 18 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 292.00 | 28 796.00 | | 30 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 343.00 | 1 951 343.00 | | 1 951 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
UX Autres créances clients | 720 507.00 | | | 720 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 661 481.00 | 661 481.00 | | 661 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 189.00 | 919 457.00 | 14 732.00 | 934 189.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 042.00 | 2 961 042.00 | | 2 961 042.00 |