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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 709.00 | 15 582.00 | 1 127.00 | 16 709.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AP Constructions | 110 576.00 | 7 932.00 | 102 644.00 | 110 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 256.00 | 107 596.00 | 192 660.00 | 300 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 983.00 | 131 109.00 | 546 874.00 | 677 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
BT Marchandises | 1 900 052.00 | | 1 900 052.00 | 1 900 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 129.00 | 148 782.00 | 976 347.00 | 1 125 129.00 |
BZ Autres créances | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
CF Disponibilités | 1 133 054.00 | | 1 133 054.00 | 1 133 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 815.00 | 148 782.00 | 4 492 033.00 | 4 640 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 329 490.00 | | 329 490.00 | 329 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 288.00 | 279 891.00 | 5 368 397.00 | 5 648 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 240.00 | 1 348 240.00 | | 1 348 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 253.00 | -1 615 938.00 | | -1 375 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 439.00 | 240 685.00 | | 582 439.00 |
DL TOTAL (I) | 920 626.00 | 338 187.00 | | 920 626.00 |
DP Provisions pour risques | 329 490.00 | 234 468.00 | | 329 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 490.00 | 234 468.00 | | 329 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 457.00 | 1 297 272.00 | | 772 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 698.00 | 343 434.00 | | 375 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 883.00 | 1 839 918.00 | | 2 237 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 905.00 | 186 844.00 | | 387 905.00 |
EA Autres dettes | 328 275.00 | 304 427.00 | | 328 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 218.00 | 3 971 895.00 | | 4 102 218.00 |
ED (V) | 16 063.00 | 96 652.00 | | 16 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 397.00 | 4 641 202.00 | | 5 368 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 094.00 | 2 697 874.00 | | 3 506 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 632.00 | | 311 922.00 | 437 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 571.00 | 677 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 790.00 | 167 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 781.00 | 485 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 271.00 | | 311 922.00 | 236 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 202.00 | 42 983.00 | 39 076.00 | 127 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472.00 | 1 900.00 | 7 790.00 | 21 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 730.00 | 41 084.00 | 31 286.00 | 105 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 468.00 | 329 490.00 | 234 468.00 | 234 468.00 |
6T Sur comptes clients | 120 776.00 | 52 311.00 | 24 305.00 | 120 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 776.00 | 52 311.00 | 24 305.00 | 120 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 244.00 | 381 801.00 | 258 773.00 | 355 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 31.00 | |
UG ‐ Financières | | 329 490.00 | 234 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 883.00 | 2 237 883.00 | | 2 237 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 605.00 | 166 605.00 | | 166 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 275.00 | 328 275.00 | | 328 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
UX Autres créances clients | 974 382.00 | 974 382.00 | | 974 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 457.00 | 176 334.00 | 573 156.00 | 772 457.00 |
VI Groupe et associés | 374 998.00 | 374 998.00 | | 374 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 815.00 | | | 624 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 175.00 | 1 398 813.00 | 25 362.00 | 1 424 175.00 |
VW T.V.A. | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 218.00 | 3 506 094.00 | 573 156.00 | 4 102 218.00 |