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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AP Constructions | 110 576.00 | 18 990.00 | 91 586.00 | 110 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 125.00 | 139 131.00 | 168 994.00 | 308 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 549.00 | 174 829.00 | 492 719.00 | 667 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
BT Marchandises | 3 294 040.00 | | 3 294 040.00 | 3 294 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
BZ Autres créances | 1 686 067.00 | 185 301.00 | 1 500 766.00 | 1 686 067.00 |
CF Disponibilités | 228 278.00 | | 228 278.00 | 228 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 049.00 | 185 301.00 | 5 340 747.00 | 5 526 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 475 810.00 | | 475 810.00 | 475 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 408.00 | 360 131.00 | 6 309 277.00 | 6 669 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 240.00 | 1 348 240.00 | | 1 348 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DH Report à nouveau | -792 814.00 | -1 375 253.00 | | -792 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 337.00 | 582 439.00 | | 340 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 963.00 | 920 626.00 | | 1 260 963.00 |
DP Provisions pour risques | 475 810.00 | 329 490.00 | | 475 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 810.00 | 329 490.00 | | 475 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 028.00 | 772 457.00 | | 798 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 202.00 | 375 698.00 | | 398 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 450.00 | 2 237 882.00 | | 2 675 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 911.00 | 387 905.00 | | 334 911.00 |
EA Autres dettes | 348 588.00 | 328 275.00 | | 348 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 179.00 | 4 102 218.00 | | 4 555 179.00 |
ED (V) | 17 325.00 | 16 063.00 | | 17 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 277.00 | 5 368 397.00 | | 6 309 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 713.00 | 3 506 094.00 | | 4 130 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 983.00 | 77 834.00 | | 677 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 77 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 581.00 | 13 688.00 | 667 549.00 | 74 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 581.00 | 8 188.00 | 423 078.00 | 74 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 209.00 | | | 167 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 413.00 | 20 434.00 | | 485 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 362.00 | 57 400.00 | | 25 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 109.00 | 51 908.00 | 8 188.00 | 131 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 582.00 | 1 127.00 | | 15 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 528.00 | 50 781.00 | 8 188.00 | 115 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 490.00 | 475 810.00 | 329 490.00 | 329 490.00 |
6T Sur comptes clients | 148 782.00 | 36 519.00 | | 148 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 782.00 | 36 519.00 | | 148 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 272.00 | 512 329.00 | 329 490.00 | 478 272.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 519.00 | | |
UG ‐ Financières | | 475 810.00 | 329 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 451.00 | 2 675 451.00 | | 2 675 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 588.00 | 348 588.00 | | 348 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 729.00 | 1 460 729.00 | | 1 460 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 266.00 | 187 266.00 | | 187 266.00 |
VB T. V. A. | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 028.00 | 373 562.00 | 420 810.00 | 798 028.00 |
VI Groupe et associés | 398 202.00 | 398 202.00 | | 398 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 806.00 | 202 806.00 | | 202 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 135.00 | 1 888 873.00 | 77 262.00 | 1 966 135.00 |
VW T.V.A. | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 179.00 | 4 130 713.00 | 420 810.00 | 4 555 179.00 |