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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 21 472.00 | 3 027.00 | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 776.00 | 105 730.00 | 69 046.00 | 174 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 632.00 | 127 202.00 | 310 430.00 | 437 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
BT Marchandises | 1 451 603.00 | | 1 451 603.00 | 1 451 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 445.00 | 120 776.00 | 752 668.00 | 873 445.00 |
BZ Autres créances | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CF Disponibilités | 1 585 800.00 | | 1 585 800.00 | 1 585 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 080.00 | 120 776.00 | 4 096 304.00 | 4 217 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 468.00 | | 234 468.00 | 234 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 180.00 | 247 978.00 | 4 641 202.00 | 4 889 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 240.00 | 1 348 240.00 | | 1 348 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 938.00 | -1 583 237.00 | | -1 615 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 685.00 | -32 701.00 | | 240 685.00 |
DL TOTAL (I) | 338 187.00 | 97 502.00 | | 338 187.00 |
DP Provisions pour risques | 234 468.00 | 355 001.00 | | 234 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 468.00 | 355 001.00 | | 234 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 272.00 | 43 579.00 | | 1 297 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 434.00 | 449 008.00 | | 343 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 918.00 | 2 184 563.00 | | 1 839 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 844.00 | 212 211.00 | | 186 844.00 |
EA Autres dettes | 304 427.00 | 330 086.00 | | 304 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 895.00 | 3 219 447.00 | | 3 971 895.00 |
ED (V) | 96 652.00 | 8 049.00 | | 96 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 202.00 | 3 679 999.00 | | 4 641 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 434.00 | | | 343 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 338.00 | | 157 749.00 | 379 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 26 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 456.00 | 437 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 056.00 | 236 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 999.00 | | 65 000.00 | 109 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 857.00 | | 84 469.00 | 248 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 482.00 | | 8 280.00 | 20 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 933.00 | 26 348.00 | 51 079.00 | 151 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 2 152.00 | | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 613.00 | 24 196.00 | 51 079.00 | 132 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 001.00 | 234 468.00 | 355 001.00 | 355 001.00 |
6T Sur comptes clients | 101 507.00 | 19 269.00 | | 101 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 507.00 | 19 269.00 | | 101 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 508.00 | 253 737.00 | 355 001.00 | 456 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | 234 468.00 | 355 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 918.00 | 1 839 918.00 | | 1 839 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 427.00 | 304 427.00 | | 304 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
UX Autres créances clients | 749 651.00 | 749 651.00 | | 749 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 272.00 | 23 251.00 | 1 274 021.00 | 1 297 272.00 |
VI Groupe et associés | 342 734.00 | 342 734.00 | | 342 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 711.00 | 1 025 349.00 | 26 362.00 | 1 051 711.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 895.00 | 2 697 874.00 | 1 274 021.00 | 3 971 895.00 |