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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 19 320.00 | 5 179.00 | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 857.00 | 132 613.00 | 116 244.00 | 248 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 338.00 | 151 933.00 | 227 405.00 | 379 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 066.00 | | 379 066.00 | 379 066.00 |
BT Marchandises | 1 370 406.00 | | 1 370 406.00 | 1 370 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 273.00 | 101 507.00 | 664 766.00 | 766 273.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CF Disponibilités | 418 571.00 | | 418 571.00 | 418 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 251.00 | | 202 251.00 | 202 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 099.00 | 101 507.00 | 3 097 592.00 | 3 199 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 355 001.00 | | 355 001.00 | 355 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 439.00 | 253 440.00 | 3 679 999.00 | 3 933 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 240.00 | 1 348 240.00 | | 1 348 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 583 237.00 | -1 542 715.00 | | -1 583 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 701.00 | -40 522.00 | | -32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 97 502.00 | 130 203.00 | | 97 502.00 |
DP Provisions pour risques | 355 001.00 | 327 449.00 | | 355 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 001.00 | 327 449.00 | | 355 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 579.00 | 57 427.00 | | 43 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 008.00 | 439 917.00 | | 449 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 563.00 | 1 887 897.00 | | 2 184 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 211.00 | 163 377.00 | | 212 211.00 |
EA Autres dettes | 330 086.00 | 324 853.00 | | 330 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 447.00 | 2 873 471.00 | | 3 219 447.00 |
ED (V) | 8 049.00 | 1 600.00 | | 8 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 999.00 | 3 332 722.00 | | 3 679 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 008.00 | | | 449 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 921.00 | 35 024.00 | | 355 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 607.00 | 379 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 109 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 428.00 | 248 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 266.00 | 5 911.00 | | 104 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 573.00 | 27 713.00 | | 232 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | 1 400.00 | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 400.00 | 31 140.00 | 11 607.00 | 132 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | 788.00 | 179.00 | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 689.00 | 30 353.00 | 11 428.00 | 113 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 449.00 | 355 001.00 | 327 449.00 | 327 449.00 |
6T Sur comptes clients | 64 950.00 | 36 677.00 | 120.00 | 64 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 950.00 | 36 677.00 | 120.00 | 64 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 398.00 | 391 678.00 | 327 569.00 | 392 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 677.00 | 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 355 001.00 | 327 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 562.00 | 2 184 562.00 | | 2 184 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 086.00 | 330 086.00 | | 330 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
UX Autres créances clients | 662 403.00 | 662 403.00 | | 662 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
VB T. V. A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VI Groupe et associés | 374 370.00 | 374 370.00 | | 374 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 251.00 | 202 251.00 | | 202 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 307.00 | 987 825.00 | 20 482.00 | 1 008 307.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 447.00 | 3 219 447.00 | | 3 219 447.00 |