| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 904.00 | 26 139.00 | 765.00 | 26 904.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 986.00 | 87 065.00 | 125 920.00 | 212 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 472.00 | 113 204.00 | 230 267.00 | 343 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 286.00 | | 367 286.00 | 367 286.00 |
BT Marchandises | 1 062 074.00 | | 1 062 074.00 | 1 062 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 122.00 | 44 203.00 | 717 919.00 | 762 122.00 |
BZ Autres créances | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
CF Disponibilités | 282 370.00 | | 282 370.00 | 282 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 150.00 | 44 203.00 | 2 712 947.00 | 2 757 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251 589.00 | | 251 589.00 | 251 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 210.00 | 157 407.00 | 3 194 803.00 | 3 352 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 240.00 | 1 213 440.00 | | 1 348 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 940.00 | -1 719 879.00 | | -1 600 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 226.00 | 118 939.00 | | 58 226.00 |
DL TOTAL (I) | 170 725.00 | -387 500.00 | | 170 725.00 |
DP Provisions pour risques | 251 589.00 | 390 570.00 | | 251 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 589.00 | 390 570.00 | | 251 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 689.00 | 786 941.00 | | 706 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 532.00 | 1 951 343.00 | | 1 721 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 347.00 | 124 528.00 | | 198 347.00 |
EA Autres dettes | 77 841.00 | 98 230.00 | | 77 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 410.00 | 2 961 042.00 | | 2 704 410.00 |
ED (V) | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 803.00 | 2 964 112.00 | | 3 194 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 410.00 | 2 961 042.00 | | 2 704 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 917.00 | | | 439 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 265.00 | | 97 392.00 | 250 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 343 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 212 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 045.00 | | 47 359.00 | 65 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 488.00 | | 46 683.00 | 170 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | 3 350.00 | 14 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 644.00 | 35 745.00 | 4 185.00 | 81 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 556.00 | 3 583.00 | | 22 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 088.00 | 32 163.00 | 4 185.00 | 59 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 532.00 | 1 721 532.00 | | 1 721 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 716 007.00 | 716 007.00 | | 716 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 427.00 | 13 848.00 | 43 579.00 | 57 427.00 |
VI Groupe et associés | 581 229.00 | 581 229.00 | | 581 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 272.00 | 974 190.00 | 18 082.00 | 992 272.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 410.00 | 2 704 410.00 | | 2 704 410.00 |