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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 855.00 | 11 129.00 | 19 725.00 | 30 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 230.00 | 11 129.00 | 1 278 100.00 | 1 289 230.00 |
BT Marchandises | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
CF Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 677.00 | | 266 677.00 | 266 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 907.00 | 11 129.00 | 1 544 778.00 | 1 555 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 960.00 | 12 181.00 | | 91 960.00 |
DL TOTAL (I) | 324 141.00 | 232 181.00 | | 324 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 343.00 | 1 036 942.00 | | 951 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 305.00 | 82 508.00 | | 91 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 789.00 | 116 767.00 | | 115 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 197.00 | 44 496.00 | | 62 197.00 |
EA Autres dettes | | 16 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 636.00 | 1 296 962.00 | | 1 220 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 778.00 | 1 529 144.00 | | 1 544 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 250.00 | 346 414.00 | | 357 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 358.00 | | 8 621.00 | 1 281 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 289 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 30 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 983.00 | | 8 621.00 | 22 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 7 089.00 | 575.00 | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 7 089.00 | 575.00 | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
UX Autres créances clients | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 343.00 | 87 957.00 | 365 628.00 | 951 343.00 |
VI Groupe et associés | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 636.00 | 357 250.00 | 365 628.00 | 1 220 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |