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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 091.00 | 30 387.00 | 10 703.00 | 41 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 466.00 | 30 387.00 | 1 269 078.00 | 1 299 466.00 |
BT Marchandises | 127 657.00 | | 127 657.00 | 127 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CF Disponibilités | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 374.00 | | 339 374.00 | 339 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 840.00 | 30 387.00 | 1 608 452.00 | 1 638 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 385.00 | 12 000.00 | | 17 385.00 |
DG Autres réserves | 190 364.00 | 92 141.00 | | 190 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 837.00 | 103 607.00 | | 156 837.00 |
DL TOTAL (I) | 584 586.00 | 427 749.00 | | 584 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 686.00 | 864 108.00 | | 737 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 195.00 | 115 626.00 | | 105 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 251.00 | 125 080.00 | | 142 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 732.00 | 38 685.00 | | 38 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 865.00 | 1 143 500.00 | | 1 023 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 452.00 | 1 571 249.00 | | 1 608 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 062.00 | 368 942.00 | | 378 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UX Autres créances clients | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 686.00 | 91 882.00 | 382 748.00 | 737 686.00 |
VI Groupe et associés | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 778.00 | 374 974.00 | 382 748.00 | 1 020 778.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |