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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 816.00 | 43 182.00 | 11 634.00 | 54 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 191.00 | 43 182.00 | 1 276 009.00 | 1 319 191.00 |
BT Marchandises | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 186.00 | | 201 186.00 | 201 186.00 |
CF Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 033.00 | | 444 033.00 | 444 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 224.00 | 43 182.00 | 1 720 042.00 | 1 763 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 433 635.00 | 342 586.00 | | 433 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 701.00 | 116 048.00 | | 123 701.00 |
DL TOTAL (I) | 799 337.00 | 700 635.00 | | 799 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 514.00 | 707 535.00 | | 625 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 669.00 | 71 625.00 | | 87 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 659.00 | 126 156.00 | | 153 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 862.00 | 46 643.00 | | 53 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 705.00 | 951 960.00 | | 920 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 042.00 | 1 652 596.00 | | 1 720 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 907.00 | 326 579.00 | | 377 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 735.00 | | 1 626 735.00 | 1 626 735.00 |
FG Production vendue services | 250 660.00 | | 250 660.00 | 250 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 396.00 | | 1 877 396.00 | 1 877 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 1 447.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 1 447.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 1 697.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 1 697.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -250.00 | | 63.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 026.00 | 38 164.00 | | 41 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 492.00 | 1 865 226.00 | | 1 904 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 791.00 | 1 749 178.00 | | 1 780 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 701.00 | 116 048.00 | | 123 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 659.00 | 153 659.00 | | 153 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
UX Autres créances clients | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 514.00 | 82 717.00 | 334 660.00 | 625 514.00 |
VI Groupe et associés | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 705.00 | 377 907.00 | 334 660.00 | 920 705.00 |