| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 708.00 | 49 719.00 | 6 988.00 | 56 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 083.00 | 49 719.00 | 1 271 363.00 | 1 321 083.00 |
BT Marchandises | 156 819.00 | | 156 819.00 | 156 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 410.00 | | 209 410.00 | 209 410.00 |
CF Disponibilités | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 278.00 | | 516 278.00 | 516 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 362.00 | 49 719.00 | 1 787 642.00 | 1 837 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 522 137.00 | 433 635.00 | | 522 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 748.00 | 123 701.00 | | 154 748.00 |
DL TOTAL (I) | 918 885.00 | 799 337.00 | | 918 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 915.00 | 625 514.00 | | 542 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 079.00 | 87 669.00 | | 102 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 797.00 | 153 659.00 | | 179 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 53 862.00 | | 43 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 756.00 | 920 705.00 | | 868 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 642.00 | 1 720 042.00 | | 1 787 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 972.00 | 377 907.00 | | 408 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 228.00 | | 1 884 228.00 | 1 884 228.00 |
FG Production vendue services | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 578.00 | | 2 147 578.00 | 2 147 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 594.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 594.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 531.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 531.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | 63.00 | | -2 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 2 461.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 692.00 | 41 026.00 | | 49 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 979.00 | 1 904 490.00 | | 2 198 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 228.00 | 1 780 791.00 | | 2 044 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 748.00 | 123 701.00 | | 154 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 798.00 | 179 798.00 | | 179 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
UX Autres créances clients | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 915.00 | 83 131.00 | 336 404.00 | 542 915.00 |
VI Groupe et associés | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 757.00 | 408 973.00 | 336 404.00 | 868 757.00 |