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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 091.00 | 18 741.00 | 22 349.00 | 41 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 466.00 | 18 741.00 | 1 280 724.00 | 1 299 466.00 |
BT Marchandises | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
CF Disponibilités | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 525.00 | | 290 525.00 | 290 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 991.00 | 18 741.00 | 1 571 249.00 | 1 589 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 141.00 | 181.00 | | 92 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 607.00 | 91 960.00 | | 103 607.00 |
DL TOTAL (I) | 427 749.00 | 324 141.00 | | 427 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 108.00 | 951 343.00 | | 864 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 626.00 | 91 305.00 | | 115 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 080.00 | 115 789.00 | | 125 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 685.00 | 62 197.00 | | 38 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 500.00 | 1 220 636.00 | | 1 143 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 249.00 | 1 544 778.00 | | 1 571 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 942.00 | 357 250.00 | | 368 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 942.00 | 357 250.00 | | 368 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 230.00 | | 10 836.00 | 1 289 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 299 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 41 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 855.00 | | 10 836.00 | 30 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 129.00 | 8 049.00 | 437.00 | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | 8 049.00 | 437.00 | 11 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 108.00 | 89 550.00 | 372 617.00 | 864 108.00 |
VI Groupe et associés | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 500.00 | 368 942.00 | 372 617.00 | 1 143 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |