| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 383.00 | 36 603.00 | 8 780.00 | 45 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 758.00 | 36 603.00 | 1 273 155.00 | 1 309 758.00 |
BT Marchandises | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BZ Autres créances | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
CF Disponibilités | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 199.00 | 36 603.00 | 1 652 596.00 | 1 689 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 17 385.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 342 586.00 | 190 364.00 | | 342 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 048.00 | 156 837.00 | | 116 048.00 |
DL TOTAL (I) | 700 635.00 | 584 586.00 | | 700 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 535.00 | 737 686.00 | | 707 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 625.00 | 105 195.00 | | 71 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 156.00 | 142 251.00 | | 126 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 643.00 | 38 732.00 | | 46 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 960.00 | 1 023 866.00 | | 951 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 596.00 | 1 608 452.00 | | 1 652 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 579.00 | 378 062.00 | | 326 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 652.00 | | 1 581 652.00 | 1 581 652.00 |
FG Production vendue services | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 259.00 | | 1 818 259.00 | 1 818 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 207.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 207.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 3 820.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 3 820.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -3 612.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | 48 803.00 | | 38 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 226.00 | 2 382 652.00 | | 1 865 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 178.00 | 2 225 815.00 | | 1 749 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 048.00 | 156 837.00 | | 116 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 293.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 536.00 | 82 155.00 | 322 925.00 | 707 536.00 |
VI Groupe et associés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 961.00 | 326 580.00 | 322 925.00 | 951 961.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |