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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 879.00 | 63 722.00 | 583 157.00 | 646 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 686.00 | 13 119.00 | 93 568.00 | 106 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 003 019.00 | | 2 003 019.00 | 2 003 019.00 |
AX Avances et acomptes | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
BF Prêts | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 541.00 | 118 724.00 | 3 385 817.00 | 3 504 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BZ Autres créances | 610 259.00 | | 610 259.00 | 610 259.00 |
CF Disponibilités | 351 939.00 | | 351 939.00 | 351 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 356.00 | | 994 356.00 | 994 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 897.00 | 118 724.00 | 4 380 174.00 | 4 498 897.00 |
CU Autres participations | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 384 100.00 | 41 883.00 | 342 217.00 | 384 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 021.00 | | | -511 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 175.00 | -511 020.00 | | -952 175.00 |
DL TOTAL (I) | 36 804.00 | 988 979.00 | | 36 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 115.00 | | | 2 162 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 450.00 | | | 780 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 584.00 | 554 456.00 | | 621 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 918.00 | 435 384.00 | | 737 918.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 780 000.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 370.00 | 1 769 841.00 | | 4 343 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 174.00 | 2 758 820.00 | | 4 380 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 456.00 | 1.00 | | 41 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 631.00 | 511 022.00 | | 993 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 175.00 | -511 020.00 | | -952 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 798.00 | | 4 307 041.00 | 1 978 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 781 299.00 | | 3 504 540.00 | 2 781 299.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 144.00 | | 650 369.00 | 668 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 155.00 | | 2 170 688.00 | 2 113 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 634.00 | | 646 879.00 | 671 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 164.00 | | 2 976 678.00 | 1 307 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 299 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 116 545.00 | | 2 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 883.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 10 940.00 | | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 450.00 | 780 450.00 | | 780 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 584.00 | 621 584.00 | | 621 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 918.00 | 737 918.00 | | 737 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UP Prêts | 277 912.00 | 277 912.00 | | 277 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 115.00 | 545 030.00 | 1 617 085.00 | 2 162 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 162 115.00 | | | 2 162 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516 937.00 | | | 516 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 329.00 | 920 329.00 | | 920 329.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 370.00 | 2 726 285.00 | 1 617 085.00 | 4 343 370.00 |