| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 041.00 | 208 599.00 | 592 442.00 | 801 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 480.00 | 65 711.00 | 263 769.00 | 329 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 755 886.00 | 62 970.00 | 1 692 916.00 | 1 755 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 278 940.00 | 444 180.00 | 2 834 760.00 | 3 278 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 317.00 | 1 348.00 | 18 969.00 | 20 317.00 |
BZ Autres créances | 779 090.00 | | 779 090.00 | 779 090.00 |
CF Disponibilités | 396 291.00 | | 396 291.00 | 396 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 413.00 | 1 348.00 | 1 206 065.00 | 1 207 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 353.00 | 445 528.00 | 4 040 825.00 | 4 486 353.00 |
CU Autres participations | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 824.00 | 106 900.00 | 244 924.00 | 351 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 196.00 | -511 021.00 | | -1 463 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 296.00 | -952 175.00 | | -686 296.00 |
DL TOTAL (I) | -649 492.00 | 36 804.00 | | -649 492.00 |
DP Provisions pour risques | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 161.00 | 2 162 115.00 | | 1 629 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 000.00 | 780 450.00 | | 2 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 253.00 | 621 584.00 | | 460 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 060.00 | 38 775.00 | | 59 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 473.00 | 737 918.00 | | 344 473.00 |
EA Autres dettes | 34 410.00 | 2 528.00 | | 34 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 359.00 | 4 343 370.00 | | 4 687 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 825.00 | 4 380 174.00 | | 4 040 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
FG Production vendue services | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 712.00 | | 287 712.00 | 287 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 24 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 748.00 | | | 466 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 358.00 | | | 506 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 086.00 | | | 465 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 546.00 | 41 456.00 | | 809 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 841.00 | 993 631.00 | | 1 495 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 296.00 | -952 175.00 | | -686 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 154.00 | | 465 664.00 | 3 205 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 100.00 | | 7 334.00 | 384 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 982.00 | 370 252.00 | 2 085 365.00 | 60 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 472.00 | 348 880.00 | 3 257 466.00 | 64 472.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 610.00 | 351 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 820 277.00 | 3 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 369.00 | | 173 398.00 | 650 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 703.00 | | 284 932.00 | 2 109 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 722.00 | 273 552.00 | 11 065.00 | 118 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 882.00 | 69 358.00 | 4 341.00 | 41 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 722.00 | 144 877.00 | | 63 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 118.00 | 59 317.00 | 6 724.00 | 13 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 958.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 62 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 253.00 | 460 253.00 | | 460 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 473.00 | 344 473.00 | | 344 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UX Autres créances clients | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 161.00 | 546 016.00 | 1 083 145.00 | 1 629 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 750.00 | | | 503 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 123.00 | 777 306.00 | 33 817.00 | 811 123.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 358.00 | 1 444 213.00 | 3 243 145.00 | 4 687 358.00 |