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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 481.00 | 109 628.00 | 9 853.00 | 119 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 064.00 | 207 996.00 | 114 068.00 | 322 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 952.00 | 328 030.00 | 123 921.00 | 451 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 847.00 | | 396 847.00 | 396 847.00 |
BZ Autres créances | 294 899.00 | | 294 899.00 | 294 899.00 |
CF Disponibilités | 295 228.00 | | 295 228.00 | 295 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 974.00 | | 987 974.00 | 987 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 927.00 | 328 031.00 | 1 111 896.00 | 1 439 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 488 776.00 | -8 583 976.00 | | -9 488 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 415.00 | -904 800.00 | | -527 415.00 |
DL TOTAL (I) | -3 516 192.00 | -2 988 776.00 | | -3 516 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390 446.00 | 1 713 660.00 | | 3 390 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 548.00 | 1 718 695.00 | | 804 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 909.00 | 195 089.00 | | 315 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 403 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 322.00 | 51 274.00 | | 114 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 088.00 | 4 084 780.00 | | 4 628 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 896.00 | 1 096 004.00 | | 1 111 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 390 446.00 | | | 3 390 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 720 915.00 | | 1 720 915.00 | 1 720 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 915.00 | | 1 720 915.00 | 1 720 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 870.00 | 484 602.00 | | 420 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 870.00 | 484 602.00 | | 420 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 120.00 | 393 775.00 | | 316 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 120.00 | 615 681.00 | | 316 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 750.00 | -131 078.00 | | 104 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 428.00 | 1 850 732.00 | | 2 144 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 843.00 | 2 755 532.00 | | 2 671 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 415.00 | -904 800.00 | | -527 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 468.00 | | 442 778.00 | 839 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 284.00 | | | 386 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 184.00 | | 442 778.00 | 453 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 819.00 | 69 869.00 | 126 657.00 | 384 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 756.00 | 69 869.00 | | 247 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 064.00 | | 126 657.00 | 137 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 549.00 | 804 549.00 | | 804 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
UX Autres créances clients | 396 848.00 | 396 848.00 | | 396 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VB T. V. A. | 195 227.00 | 195 227.00 | | 195 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 390 447.00 | 3 390 447.00 | | 3 390 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VP Divers | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 746.00 | 692 746.00 | | 692 746.00 |
VW T.V.A. | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 088.00 | 4 628 088.00 | | 4 628 088.00 |