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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 341.00 | 417 418.00 | 602 923.00 | 1 020 341.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 274.00 | 376 838.00 | 52 436.00 | 429 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625 764.00 | 1 625 764.00 | | 1 625 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 750.00 | 2 811 920.00 | 676 830.00 | 3 488 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | 2 160.00 | 5 013.00 | 7 173.00 |
BZ Autres créances | 405 887.00 | | 405 887.00 | 405 887.00 |
CF Disponibilités | 1 228 523.00 | | 1 228 523.00 | 1 228 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 951.00 | 2 160.00 | 1 653 791.00 | 1 655 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 701.00 | 2 814 080.00 | 2 330 621.00 | 5 144 701.00 |
CU Autres participations | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 391 899.00 | 391 899.00 | | 391 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 492.00 | -1 463 196.00 | | -2 149 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 053 494.00 | -686 296.00 | | -4 053 494.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 297 015.00 | -649 492.00 | | 297 015.00 |
DP Provisions pour risques | 93 155.00 | 2 958.00 | | 93 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 155.00 | 2 958.00 | | 93 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 263.00 | 1 629 161.00 | | 1 091 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 160 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 624.00 | 460 253.00 | | 418 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 673.00 | 59 060.00 | | 80 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 021.00 | 344 473.00 | | 269 021.00 |
EA Autres dettes | 80 692.00 | 34 410.00 | | 80 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 452.00 | 4 687 359.00 | | 1 940 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 621.00 | 4 040 825.00 | | 2 330 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
FG Production vendue services | 451 420.00 | | 451 420.00 | 451 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 643.00 | | 458 643.00 | 458 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 795 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 466 748.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 305.00 | 39 610.00 | | 23 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699.00 | 506 358.00 | | 24 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 053.00 | 41 272.00 | | 24 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 994 520.00 | | | 1 994 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368 572.00 | 41 272.00 | | 2 368 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343 874.00 | 465 086.00 | | -2 343 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 646.00 | 809 546.00 | | 486 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 140.00 | 1 495 842.00 | | 4 540 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 053 494.00 | -686 296.00 | | -4 053 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 467.00 | | 423 993.00 | 3 257 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 824.00 | | 40 075.00 | 351 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 183.00 | 3 467 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 974.00 | 1 020 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 209.00 | 2 055 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 277.00 | | 253 038.00 | 820 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 366.00 | | 130 880.00 | 2 085 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 210.00 | 33 382.00 | 7 034.00 | 381 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 900.00 | 74 185.00 | | 106 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 599.00 | 208 155.00 | | 208 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 711.00 | -248 959.00 | 7 034.00 | 65 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 211 447.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 970.00 | 1 783 072.00 | | 62 970.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 1 365.00 | 553.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 318.00 | 1 995 884.00 | 553.00 | 64 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 624.00 | 418 624.00 | | 418 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 021.00 | 269 021.00 | | 269 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 263.00 | 547 130.00 | 544 133.00 | 1 091 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 940.00 | | | 533 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 202.00 | 392 202.00 | | 392 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 899.00 | 426 899.00 | | 426 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 273.00 | 1 940 273.00 | | 1 940 273.00 |