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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 378.00 | 1 127 218.00 | 49 161.00 | 1 176 378.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 984.00 | 63 815.00 | 281 169.00 | 344 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 834.00 | 1 191 032.00 | 370 802.00 | 1 561 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 007.00 | 1 487.00 | 112 520.00 | 114 007.00 |
BZ Autres créances | 229 430.00 | | 229 430.00 | 229 430.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 856.00 | 1 487.00 | 359 369.00 | 360 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 690.00 | 1 192 520.00 | 730 171.00 | 1 922 690.00 |
CU Autres participations | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 202 985.00 | -2 149 492.00 | | -6 202 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 907.00 | -4 053 494.00 | | -1 821 907.00 |
DL TOTAL (I) | -1 524 892.00 | 297 015.00 | | -1 524 892.00 |
DP Provisions pour risques | 5 194.00 | 93 155.00 | | 5 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 194.00 | 93 155.00 | | 5 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 211.00 | 1 091 263.00 | | 548 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 976.00 | 418 624.00 | | 803 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 744.00 | 80 673.00 | | 103 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 822.00 | 269 021.00 | | 447 822.00 |
EA Autres dettes | 46 116.00 | 80 692.00 | | 46 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 869.00 | 1 940 452.00 | | 2 249 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 171.00 | 2 330 621.00 | | 730 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FG Production vendue services | 541 052.00 | | 541 052.00 | 541 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 158.00 | | 543 158.00 | 543 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 606.00 | 23 305.00 | | 4 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 057 490.00 | | | 2 057 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062 096.00 | 24 699.00 | | 2 062 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002 281.00 | 24 053.00 | | 2 002 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 603.00 | 1 994 520.00 | | 484 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486 884.00 | 2 368 572.00 | | 2 486 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 788.00 | -2 343 874.00 | | -424 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 244.00 | 486 646.00 | | 2 696 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 151.00 | 4 540 140.00 | | 4 518 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 907.00 | -4 053 494.00 | | -1 821 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 277.00 | | 532 412.00 | 3 467 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 899.00 | | | 391 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459 327.00 | 1 540 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 391 899.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 1 176 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062 878.00 | 344 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 341.00 | | 160 587.00 | 1 020 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 037.00 | | 352 825.00 | 2 055 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 430.00 | 391 633.00 | 439 633.00 | 754 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 085.00 | 45 525.00 | 226 610.00 | 181 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 755.00 | 229 899.00 | 4 039.00 | 416 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 590.00 | 116 209.00 | 208 984.00 | 156 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 550.00 | 2 040.00 | 90 000.00 | 931 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 477.00 | 484 603.00 | 211 477.00 | 211 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 846 012.00 | | 1 846 012.00 | 1 846 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 490.00 | 484 603.00 | 2 057 490.00 | 2 057 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989 040.00 | 486 643.00 | 2 147 490.00 | 2 989 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 976.00 | 803 976.00 | | 803 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 822.00 | 447 822.00 | | 447 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
UX Autres créances clients | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 211.00 | 548 211.00 | | 548 211.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 012.00 | | | 539 012.00 |
VP Divers | 226 859.00 | 166 825.00 | 60 034.00 | 226 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 691.00 | 288 657.00 | 60 034.00 | 348 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 869.00 | 2 249 869.00 | | 2 249 869.00 |