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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 481.00 | 95 257.00 | 24 223.00 | 119 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 802.00 | 152 497.00 | 114 304.00 | 266 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 184.00 | 137 063.00 | 316 120.00 | 453 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 468.00 | 384 819.00 | 454 649.00 | 839 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 505.00 | | 279 505.00 | 279 505.00 |
BZ Autres créances | 335 868.00 | | 335 868.00 | 335 868.00 |
CF Disponibilités | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 355.00 | | 641 355.00 | 641 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 823.00 | 384 819.00 | 1 096 004.00 | 1 480 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 25 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 583 976.00 | -602 490.00 | | -8 583 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 800.00 | 18 406.00 | | -904 800.00 |
DL TOTAL (I) | -2 988 776.00 | -559 084.00 | | -2 988 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 660.00 | 334 836.00 | | 1 713 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 695.00 | 451 362.00 | | 1 718 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 089.00 | 41 084.00 | | 195 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 274.00 | 28 506.00 | | 51 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 780.00 | 855 789.00 | | 4 084 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 004.00 | 296 705.00 | | 1 096 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 780.00 | 855 789.00 | | 4 084 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 332 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 602.00 | | | 484 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 602.00 | | | 484 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 350.00 | 70.00 | | 366 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 775.00 | | | 393 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 125.00 | 70.00 | | 760 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 523.00 | -70.00 | | -275 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 732.00 | 678 587.00 | | 1 850 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 532.00 | 660 181.00 | | 2 755 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 800.00 | 18 406.00 | | -904 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 834.00 | 235 633.00 | 165 889.00 | 1 561 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 472.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 888.00 | 839 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056 897.00 | 386 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 519.00 | 453 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 378.00 | 235 633.00 | 12 170.00 | 1 195 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 984.00 | | 153 719.00 | 344 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 430.00 | 387 039.00 | 708 650.00 | 706 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 615.00 | 296 943.00 | 691 802.00 | 642 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 815.00 | 90 096.00 | 16 848.00 | 63 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 603.00 | | 484 603.00 | 484 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 603.00 | | 484 603.00 | 484 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 603.00 | | 484 603.00 | 484 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 969.00 | 1 718 969.00 | | 1 718 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
UX Autres créances clients | 279 506.00 | 279 506.00 | | 279 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 273 808.00 | 273 808.00 | | 273 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 661.00 | | 1 713 661.00 | 1 713 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 374.00 | 615 374.00 | | 615 374.00 |
VW T.V.A. | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 781.00 | 2 366 085.00 | 1 713 661.00 | 4 084 781.00 |