| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 267.00 | 944.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 549.00 | 766.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 527.00 | 816.00 | 319 711.00 | 320 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 397.00 | 816.00 | 369 580.00 | 370 397.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 761.00 | 18 411.00 | | -5 761.00 |
DK Provisions réglementées | 4 870.00 | 1 270.00 | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 67 520.00 | 69 681.00 | | 67 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 135.00 | 250 869.00 | | 255 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 5 092.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 673.00 | 44 418.00 | | 42 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 061.00 | 300 394.00 | | 302 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 580.00 | 370 075.00 | | 369 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 377 395.00 | 377 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 377 395.00 | 377 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 1 270.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 1 270.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | 38 163.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 521.00 | 156 372.00 | | 377 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 283.00 | 137 960.00 | | 383 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 761.00 | 18 411.00 | | -5 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 527.00 | | | 320 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 680.00 | | 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24.00 | 242.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 439.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 270.00 | 3 600.00 | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | 3 600.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 255 135.00 | 5 135.00 | 250 000.00 | 255 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 061.00 | 52 062.00 | 250 000.00 | 302 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |