| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 752.00 | 460.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 775.00 | 2 067.00 | 410 708.00 | 412 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 660.00 | 2 067.00 | 465 593.00 | 467 660.00 |
CU Autres participations | 410 248.00 | | 410 248.00 | 410 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 50.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 001.00 | 127.00 | | 183 001.00 |
DK Provisions réglementées | 12 149.00 | 8 470.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 257 927.00 | 71 247.00 | | 257 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 516.00 | 342 089.00 | | 166 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 4 532.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 632.00 | 32 418.00 | | 35 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 665.00 | 379 039.00 | | 207 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 593.00 | 450 286.00 | | 465 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 286 945.00 | 286 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 286 945.00 | 286 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 20 000.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 679.00 | 3 600.00 | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | 23 600.00 | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | -3 600.00 | | -4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 103.00 | 367 353.00 | | 453 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 101.00 | 367 226.00 | | 270 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 001.00 | 127.00 | | 183 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 527.00 | | 12 248.00 | 400 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 000.00 | | 12 248.00 | 398 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 570.00 | | 1 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509.00 | 242.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 328.00 | | 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 470.00 | 3 679.00 | | 8 470.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 665.00 | 207 665.00 | | 207 665.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |