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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 30.00 | 2 424.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 913.00 | 1 241.00 | 412 672.00 | 413 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 122.00 | 1 241.00 | 469 881.00 | 471 122.00 |
CU Autres participations | 410 248.00 | | 410 248.00 | 410 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 360 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 005.00 | 8 970.00 | | 5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 350.00 | 21 035.00 | | -3 350.00 |
DK Provisions réglementées | 18 985.00 | 18 683.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 460 640.00 | 463 688.00 | | 460 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 6 678.00 | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | 1 644.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 241.00 | 8 322.00 | | 9 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 881.00 | 472 009.00 | | 469 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 122.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 3 012.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -2 890.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144.00 | 210 123.00 | | 4 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494.00 | 189 089.00 | | 7 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 350.00 | 21 035.00 | | -3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 775.00 | | 2 454.00 | 412 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 413 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 248.00 | | | 410 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 30.00 | 1 316.00 | 2 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 683.00 | 302.00 | | 18 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 683.00 | 302.00 | | 18 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |