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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 994.00 | 217.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 775.00 | 2 309.00 | 410 465.00 | 412 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 092.00 | 2 309.00 | 472 782.00 | 475 092.00 |
CU Autres participations | 410 248.00 | | 410 248.00 | 410 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 7 600.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | 177.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 192.00 | 183 001.00 | | 178 192.00 |
DK Provisions réglementées | 16 051.00 | 12 149.00 | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 440 021.00 | 257 927.00 | | 440 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 5 517.00 | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 990.00 | 35 632.00 | | 28 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 761.00 | 207 665.00 | | 32 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 782.00 | 465 593.00 | | 472 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 960.00 | | 278 960.00 | 278 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 960.00 | | 278 960.00 | 278 960.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 902.00 | 3 679.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 5 959.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | -4 808.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 8 018.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 967.00 | 453 103.00 | | 453 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 774.00 | 270 101.00 | | 275 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 192.00 | 183 001.00 | | 178 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 775.00 | | | 412 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 248.00 | | | 410 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 242.00 | | 2 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | 242.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 149.00 | 3 902.00 | | 12 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 149.00 | 3 902.00 | | 12 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UX Autres créances clients | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |