| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 509.00 | 702.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 988.00 | 328.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 527.00 | 1 497.00 | 399 030.00 | 400 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 783.00 | 1 497.00 | 450 286.00 | 451 783.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | 13 000.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 411.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | -5 761.00 | | 127.00 |
DK Provisions réglementées | 8 470.00 | 4 870.00 | | 8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 71 247.00 | 67 520.00 | | 71 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 089.00 | 255 135.00 | | 342 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 253.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 418.00 | 42 673.00 | | 32 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 039.00 | 302 061.00 | | 379 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 286.00 | 369 580.00 | | 450 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 249.00 | | 347 249.00 | 347 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 249.00 | | 347 249.00 | 347 249.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | 3 600.00 | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 353.00 | 377 521.00 | | 367 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 226.00 | 383 283.00 | | 367 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | -5 761.00 | | 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 527.00 | | 100 000.00 | 320 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 400 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | 100 000.00 | 318 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 681.00 | | 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | 242.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 439.00 | | 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 870.00 | 3 600.00 | | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 3 600.00 | | 4 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UX Autres créances clients | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 342 089.00 | 165 000.00 | 177 089.00 | 342 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 039.00 | 201 950.00 | 177 089.00 | 379 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |