| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 775.00 | 2 527.00 | 410 248.00 | 412 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 536.00 | 2 527.00 | 472 009.00 | 474 536.00 |
CU Autres participations | 410 248.00 | | 410 248.00 | 410 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 190 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 970.00 | 778.00 | | 8 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 178 192.00 | | 21 035.00 |
DK Provisions réglementées | 18 683.00 | 16 051.00 | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 463 688.00 | 440 021.00 | | 463 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 3 771.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644.00 | 28 990.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 322.00 | 32 761.00 | | 8 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 009.00 | 472 782.00 | | 472 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | 3 902.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 3 902.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -3 902.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 123.00 | 453 967.00 | | 210 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 089.00 | 275 774.00 | | 189 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 035.00 | 178 192.00 | | 21 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 775.00 | | | 412 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 248.00 | | | 410 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309.00 | 217.00 | | 2 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | 217.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 051.00 | 2 632.00 | | 16 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | 2 632.00 | | 16 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |