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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 272.00 | 808.00 | 1 081.00 |
AP Constructions | 579.00 | 37.00 | 541.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 2 830.00 | 18 417.00 | 21 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 399.00 | 3 141.00 | 22 257.00 | 25 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 182.00 | | 147 182.00 | 147 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 642.00 | | 1 205 642.00 | 1 205 642.00 |
BZ Autres créances | 3 527 664.00 | | 3 527 664.00 | 3 527 664.00 |
CF Disponibilités | 228 689.00 | | 228 689.00 | 228 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 179.00 | | 5 109 179.00 | 5 109 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 578.00 | 3 141.00 | 5 131 437.00 | 5 134 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 528.00 | | | 368 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616.00 | | | -2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 365 911.00 | | | 365 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 853.00 | | | 2 308 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 966.00 | | | 634 966.00 |
EA Autres dettes | 815 937.00 | | | 815 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 835.00 | | | 988 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 905.00 | | | 4 748 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 437.00 | | | 5 131 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 068 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 078 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | 15 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 468.00 | | | -15 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 037.00 | | | 4 547 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 654.00 | | | 4 549 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 616.00 | | | -2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 853.00 | 2 308 853.00 | | 2 308 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 220.00 | 193 220.00 | | 193 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 919.00 | 362 919.00 | | 362 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 937.00 | 815 937.00 | | 815 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 835.00 | 988 835.00 | | 988 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | | | 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 906 573.00 | | | 2 906 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 079.00 | | | 247 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 796.00 | 4 735 796.00 | | 4 735 796.00 |
VW T.V.A. | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 904.00 | 4 748 904.00 | | 4 748 904.00 |