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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 998.00 | 55 599.00 | 15 399.00 | 70 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 726.00 | 3 992.00 | 1 734.00 | 5 726.00 |
AP Constructions | 89 592.00 | 77 016.00 | 12 577.00 | 89 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 546.00 | 9 973.00 | 15 573.00 | 25 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 283.00 | 473 239.00 | 160 044.00 | 633 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 825 145.00 | 619 818.00 | 205 326.00 | 825 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 400.00 | 1 908.00 | 1 763 492.00 | 1 765 400.00 |
BZ Autres créances | 3 121 826.00 | | 3 121 826.00 | 3 121 826.00 |
CF Disponibilités | 474 909.00 | | 474 909.00 | 474 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 460 776.00 | 1 908.00 | 5 458 868.00 | 5 460 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 921.00 | 621 727.00 | 5 664 194.00 | 6 285 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 528.00 | 368 528.00 | | 368 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 853.00 | 36 852.00 | | 36 853.00 |
DG Autres réserves | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
DH Report à nouveau | 111 553.00 | 88 032.00 | | 111 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 600.00 | 23 521.00 | | 74 600.00 |
DL TOTAL (I) | 711 286.00 | 636 686.00 | | 711 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 839.00 | 5 157.00 | | 1 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 839.00 | 5 157.00 | | 1 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 507.00 | 1 209 229.00 | | 1 465 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 928.00 | 957 798.00 | | 858 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 111 834.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 602 067.00 | 1 678 265.00 | | 1 602 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 110.00 | 999 773.00 | | 1 023 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 069.00 | 4 956 901.00 | | 4 951 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 194.00 | 5 598 744.00 | | 5 664 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 696.00 | | 228 696.00 | 228 696.00 |
FD Production vendue biens | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FG Production vendue services | 12 554 797.00 | | 12 554 797.00 | 12 554 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 784 776.00 | | 12 784 776.00 | 12 784 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 033 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 66 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 361 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 545 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 013.00 | -700.00 | | 32 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 033 056.00 | 12 273 741.00 | | 13 033 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 958 456.00 | 12 250 220.00 | | 12 958 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 600.00 | 23 521.00 | | 74 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 687.00 | | 61 800.00 | 789 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 347.00 | 825 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 347.00 | 754 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 689.00 | | 61 800.00 | 718 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 098.00 | 291 950.00 | 25 233.00 | 353 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 188.00 | 18 411.00 | | 37 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 910.00 | 273 539.00 | 25 233.00 | 315 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 507.00 | 1 465 507.00 | | 1 465 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 713.00 | 395 713.00 | | 395 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 334.00 | 371 334.00 | | 371 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 205.00 | 1 056 205.00 | | 1 056 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 110.00 | 1 023 110.00 | | 1 023 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 301.00 | 1 763 301.00 | | 1 763 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 140.00 | 2 553 140.00 | | 2 553 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 545 862.00 | 545 862.00 | | 545 862.00 |
VP Divers | 312 062.00 | 102 969.00 | | 312 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 340.00 | 102 969.00 | 140 371.00 | 243 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 227.00 | 4 537 762.00 | 140 371.00 | 4 887 227.00 |
VW T.V.A. | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 069.00 | 4 951 069.00 | | 4 951 069.00 |