| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 998.00 | 37 188.00 | 19 809.00 | 56 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 5 725.00 | 1 387.00 | 4 337.00 | 5 725.00 |
AP Constructions | 89 592.00 | 57 969.00 | 31 623.00 | 89 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 528.00 | 5 856.00 | 16 671.00 | 22 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 320.00 | 250 699.00 | 282 621.00 | 533 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 789 691.00 | 353 101.00 | 436 589.00 | 789 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 939.00 | | 1 493 939.00 | 1 493 939.00 |
BZ Autres créances | 3 125 863.00 | | 3 125 863.00 | 3 125 863.00 |
CF Disponibilités | 382 327.00 | | 382 327.00 | 382 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 154.00 | | 5 162 154.00 | 5 162 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 846.00 | 353 101.00 | 5 598 744.00 | 5 951 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 528.00 | 368 528.00 | | 368 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
DG Autres réserves | 119 752.00 | 93 727.00 | | 119 752.00 |
DH Report à nouveau | 88 032.00 | 42 394.00 | | 88 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 521.00 | 71 662.00 | | 23 521.00 |
DL TOTAL (I) | 636 686.00 | 613 165.00 | | 636 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 157.00 | 16 905.00 | | 5 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 157.00 | 16 905.00 | | 5 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 229.00 | 1 008 203.00 | | 1 209 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 798.00 | 951 720.00 | | 957 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 834.00 | 120 111.00 | | 111 834.00 |
EA Autres dettes | 1 678 265.00 | 1 482 718.00 | | 1 678 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 773.00 | 997 701.00 | | 999 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 901.00 | 4 574 127.00 | | 4 956 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 744.00 | 5 204 197.00 | | 5 598 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 673 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 985 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 273 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 098 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -700.00 | 41 506.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 741.00 | 13 078 513.00 | | 12 273 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250 220.00 | 13 006 851.00 | | 12 250 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 521.00 | 71 662.00 | | 23 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 918.00 | | 388 477.00 | 450 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 709.00 | 1 000.00 | 789 687.00 | 48 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 709.00 | 1 000.00 | 718 689.00 | 48 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 998.00 | | 39 000.00 | 31 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 920.00 | | 349 477.00 | 418 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 036.00 | 219 059.00 | 1 000.00 | 135 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 35 305.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 154.00 | 183 754.00 | 1 000.00 | 133 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 905.00 | | 11 748.00 | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | | 11 748.00 | 16 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 229.00 | 1 209 229.00 | | 1 209 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 107.00 | 428 107.00 | | 428 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 845.00 | 486 845.00 | | 486 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 639.00 | 1 525 639.00 | | 1 525 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 773.00 | 999 773.00 | | 999 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 053.00 | 1 491 053.00 | | 1 491 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 540.00 | 2 470 540.00 | | 2 470 540.00 |
VI Groupe et associés | 152 625.00 | 152 625.00 | | 152 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435 659.00 | 435 659.00 | | 435 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 971.00 | 201 971.00 | | 201 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 415.00 | 4 688 415.00 | | 4 688 415.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 898.00 | 4 956 898.00 | | 4 956 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |