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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AP Constructions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 214.00 | 238 802.00 | 62 412.00 | 301 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 169.00 | 294 021.00 | 80 148.00 | 374 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 777.00 | 541 720.00 | 393 057.00 | 934 777.00 |
BP En cours de production de services | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BT Marchandises | 43 298.00 | 2 797.00 | 40 502.00 | 43 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 121.00 | 8 567.00 | 339 554.00 | 348 121.00 |
BZ Autres créances | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 938.00 | 11 363.00 | 771 574.00 | 782 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 714.00 | 553 083.00 | 1 164 631.00 | 1 717 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 400 525.00 | | | 400 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 814 254.00 | | | 814 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 390.00 | | | 290 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 631.00 | | | 1 164 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 390.00 | | | 290 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 525.00 | | 32 252.00 | 902 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 793.00 | | 32 252.00 | 645 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 018.00 | 63 702.00 | | 478 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 784.00 | 63 702.00 | | 471 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 828.00 | | 30 840.00 | 90 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | 3 190.00 | | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | 3 190.00 | | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 001.00 | 3 190.00 | 30 840.00 | 99 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | 30 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 306.00 | 173 306.00 | | 173 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 334 032.00 | | | 334 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 195.00 | 391 615.00 | 8 581.00 | 400 195.00 |
VW T.V.A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 390.00 | 290 390.00 | | 290 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
ST Autres comptes | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 379.00 | | | 82 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 161 897.00 | | | 161 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 900.00 | | | 307 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 369.00 | | | 392 369.00 |