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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AP Constructions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 899.00 | 318 001.00 | 28 899.00 | 346 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 979.00 | 357 942.00 | 54 037.00 | 411 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 272.00 | 684 839.00 | 333 433.00 | 1 018 272.00 |
BP En cours de production de services | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BT Marchandises | 53 146.00 | 4 064.00 | 49 082.00 | 53 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 565.00 | 15 764.00 | 367 801.00 | 383 565.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 240.00 | | 261 240.00 | 261 240.00 |
CF Disponibilités | 355 995.00 | | 355 995.00 | 355 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 241.00 | 19 828.00 | 1 066 413.00 | 1 086 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 513.00 | 704 667.00 | 1 399 846.00 | 2 104 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 457 382.00 | | | 457 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
DL TOTAL (I) | 915 326.00 | | | 915 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 532.00 | | | 424 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 845.00 | | | 1 399 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 532.00 | | | 424 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 084.00 | | 879 084.00 | 879 084.00 |
FD Production vendue biens | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
FG Production vendue services | 693 106.00 | | 693 106.00 | 693 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 709.00 | | 1 582 709.00 | 1 582 709.00 |
FM Production stockée | | | -31 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 958.00 | | | 1 563 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 635.00 | | | 1 477 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 954.00 | | 15 317.00 | 1 002 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 223.00 | | 15 317.00 | 746 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 566.00 | 32 273.00 | | 652 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 332.00 | 32 273.00 | | 646 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 685.00 | 379.00 | | 3 685.00 |
6T Sur comptes clients | 16 024.00 | 816.00 | 1 076.00 | 16 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 709.00 | 1 195.00 | 1 076.00 | 19 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 697.00 | 1 195.00 | 1 076.00 | 79 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 733.00 | 206 733.00 | | 206 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 358 376.00 | 358 376.00 | | 358 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VI Groupe et associés | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 559.00 | 405 978.00 | 8 581.00 | 414 559.00 |
VW T.V.A. | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 352.00 | 424 352.00 | | 424 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
ST Autres comptes | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
YT Sous‐traitance | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 303.00 | | | 316 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 213.00 | | | 328 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |