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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AP Constructions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 592.00 | 332 043.00 | 22 549.00 | 354 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 589.00 | 367 720.00 | 56 869.00 | 424 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 318.00 | 708 659.00 | 488 659.00 | 1 197 318.00 |
BP En cours de production de services | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
BT Marchandises | 60 701.00 | 4 715.00 | 55 985.00 | 60 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 845.00 | 16 458.00 | 390 388.00 | 406 845.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 789.00 | | 211 789.00 | 211 789.00 |
CF Disponibilités | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 916.00 | 21 173.00 | 949 744.00 | 970 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 235.00 | 729 832.00 | 1 438 402.00 | 2 168 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 543 706.00 | | | 543 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 031.00 | | | 1 009 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 423.00 | | | 173 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 298.00 | | | 146 298.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 383.00 | | | 369 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 402.00 | | | 1 438 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 383.00 | | | 369 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 025.00 | | 898 025.00 | 898 025.00 |
FD Production vendue biens | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
FG Production vendue services | 726 062.00 | | 726 062.00 | 726 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 035.00 | | 1 636 035.00 | 1 636 035.00 |
FM Production stockée | | | 58 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 712.00 | | | 1 707 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 007.00 | | | 1 614 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 839.00 | 33 820.00 | 10 000.00 | 684 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 605.00 | 33 820.00 | 10 000.00 | 678 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 423.00 | 173 423.00 | | 173 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 325.00 | | 167 325.00 | 167 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 124.00 | 429 124.00 | | 429 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 448.00 | 429 124.00 | 167 325.00 | 596 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 383.00 | 369 383.00 | | 369 383.00 |