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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AP Constructions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 048.00 | 289 114.00 | 35 934.00 | 325 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 245.00 | 317 967.00 | 82 278.00 | 400 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 686.00 | 615 977.00 | 368 709.00 | 984 686.00 |
BP En cours de production de services | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BT Marchandises | 37 891.00 | 2 830.00 | 35 061.00 | 37 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 205.00 | 14 487.00 | 587 719.00 | 602 205.00 |
BZ Autres créances | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 196 106.00 | | 196 106.00 | 196 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 848.00 | 17 316.00 | 1 080 531.00 | 1 097 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 534.00 | 633 294.00 | 1 449 240.00 | 2 082 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 434 256.00 | | | 434 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 874 724.00 | | | 874 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 681.00 | | | 236 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 927.00 | | | 153 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 528.00 | | | 514 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 240.00 | | | 1 449 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 073.00 | | | 483 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 650.00 | | 939 650.00 | 939 650.00 |
FD Production vendue biens | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
FG Production vendue services | 739 602.00 | | 739 602.00 | 739 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 923.00 | | 1 691 923.00 | 1 691 923.00 |
FM Production stockée | | | 3 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 437.00 | | | 1 708 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 673.00 | | | 1 641 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 821.00 | | 34 330.00 | 964 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 984 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 727 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 089.00 | | 34 330.00 | 708 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 363.00 | 50 079.00 | 14 465.00 | 580 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 128.00 | 50 079.00 | 14 465.00 | 574 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 059.00 | | 229.00 | 3 059.00 |
6T Sur comptes clients | 6 612.00 | 8 625.00 | 750.00 | 6 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 8 625.00 | 979.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 659.00 | 8 625.00 | 979.00 | 69 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 681.00 | 236 681.00 | | 236 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 575 692.00 | 575 692.00 | | 575 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 369.00 | 23 913.00 | 31 455.00 | 55 369.00 |
VI Groupe et associés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 678.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 152.00 | 656 572.00 | 8 581.00 | 665 152.00 |
VW T.V.A. | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 528.00 | 483 073.00 | 31 456.00 | 514 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
ST Autres comptes | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
YT Sous‐traitance | 184 718.00 | | | 184 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 620.00 | | | 338 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 079.00 | | | 190 079.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 568.00 | | | 375 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |