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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AP Constructions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 058.00 | 263 072.00 | 59 986.00 | 323 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 370.00 | 308 394.00 | 73 975.00 | 382 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 821.00 | 580 363.00 | 384 458.00 | 964 821.00 |
BP En cours de production de services | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BT Marchandises | 39 775.00 | 3 059.00 | 36 716.00 | 39 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 563.00 | 6 612.00 | 532 952.00 | 539 563.00 |
BZ Autres créances | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 280 797.00 | | 280 797.00 | 280 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 962.00 | 9 671.00 | 1 087 291.00 | 1 096 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 783.00 | 590 034.00 | 1 471 750.00 | 2 061 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 400 550.00 | | | 400 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 872 960.00 | | | 872 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 340.00 | | | 266 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 802.00 | | | 538 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 750.00 | | | 1 471 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 433.00 | | | 483 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 777.00 | | 51 224.00 | 934 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 180.00 | 964 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 180.00 | 708 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 045.00 | | 51 224.00 | 678 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 720.00 | 59 823.00 | 21 180.00 | 541 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 485.00 | 59 823.00 | 21 180.00 | 535 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 797.00 | 262.00 | | 2 797.00 |
6T Sur comptes clients | 8 567.00 | 2 732.00 | 4 687.00 | 8 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 363.00 | 2 995.00 | 4 687.00 | 11 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 351.00 | 2 995.00 | 4 687.00 | 71 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 340.00 | 266 340.00 | | 266 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 528 764.00 | | | 528 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 080.00 | 23 711.00 | 55 369.00 | 79 080.00 |
VI Groupe et associés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 357.00 | 572 777.00 | 8 581.00 | 581 357.00 |
VW T.V.A. | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 802.00 | 483 433.00 | 55 369.00 | 538 802.00 |