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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AP Constructions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 426.00 | 305 177.00 | 32 249.00 | 337 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 135.00 | 338 493.00 | 67 642.00 | 406 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 954.00 | 652 566.00 | 350 388.00 | 1 002 954.00 |
BP En cours de production de services | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
BT Marchandises | 46 149.00 | 3 685.00 | 42 464.00 | 46 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 739.00 | 16 024.00 | 484 715.00 | 500 739.00 |
BZ Autres créances | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 296 060.00 | | 296 060.00 | 296 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 454.00 | 19 709.00 | 1 148 745.00 | 1 168 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 408.00 | 672 275.00 | 1 499 134.00 | 2 171 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 441 021.00 | | | 441 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
DL TOTAL (I) | 889 002.00 | | | 889 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 965.00 | | | 272 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 144.00 | | | 550 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 134.00 | | | 1 499 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 805.00 | | | 542 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 158.00 | | 915 158.00 | 915 158.00 |
FD Production vendue biens | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
FG Production vendue services | 791 679.00 | | 791 679.00 | 791 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 163.00 | | 1 718 163.00 | 1 718 163.00 |
FM Production stockée | | | 3 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 506.00 | | | 1 738 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 145.00 | | | 1 662 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 686.00 | | 18 268.00 | 984 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 955.00 | | 18 268.00 | 727 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 977.00 | 36 589.00 | | 615 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 743.00 | 36 589.00 | | 609 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 830.00 | 855.00 | | 2 830.00 |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | 8 766.00 | 7 229.00 | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 316.00 | 9 621.00 | 7 229.00 | 17 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 304.00 | 9 621.00 | 7 229.00 | 77 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 621.00 | 7 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 965.00 | 272 965.00 | | 272 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 475 101.00 | 475 101.00 | | 475 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VB T. V. A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 456.00 | 24 118.00 | 7 338.00 | 31 456.00 |
VI Groupe et associés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 048.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 717.00 | 525 136.00 | 8 581.00 | 533 717.00 |
VW T.V.A. | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 144.00 | 542 805.00 | 7 338.00 | 550 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
ST Autres comptes | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
YT Sous‐traitance | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 560.00 | | | 343 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 050.00 | | | 206 050.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 094.00 | | | 382 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |