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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 006.00 | 5 415.00 | 2 592.00 | 8 006.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 962 372.00 | 563 685.00 | 398 687.00 | 962 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 025.00 | 295 987.00 | 145 038.00 | 441 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 489.00 | 194 671.00 | 5 818.00 | 200 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 467.00 | 1 059 757.00 | 583 709.00 | 1 643 467.00 |
BT Marchandises | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 221.00 | 746.00 | 53 475.00 | 54 221.00 |
BZ Autres créances | 2 556 090.00 | | 2 556 090.00 | 2 556 090.00 |
CF Disponibilités | 2 721 740.00 | | 2 721 740.00 | 2 721 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 505.00 | 746.00 | 5 352 759.00 | 5 353 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 972.00 | 1 060 503.00 | 5 936 469.00 | 6 996 972.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 845.00 | | | 1 265 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 671.00 | | | 2 071 671.00 |
DK Provisions réglementées | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 853.00 | | | 3 508 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 668.00 | | | 1 056 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 132.00 | | | 997 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 053.00 | | | 179 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 616.00 | | | 2 427 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 469.00 | | | 5 936 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 825.00 | | | 1 472 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 223.00 | | 2 829 223.00 | 2 829 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 223.00 | | 2 829 223.00 | 2 829 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 296 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 208.00 | | | 294 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971 832.00 | | | 3 971 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205 178.00 | | | 1 205 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 223.00 | | | 1 217 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754 609.00 | | | 2 754 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 088.00 | | | 1 019 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 377.00 | | | 6 902 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 706.00 | | | 4 830 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 671.00 | | | 2 071 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 448.00 | | 160 069.00 | 4 799 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316 050.00 | 1 643 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316 050.00 | 1 634 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 368.00 | | 160 069.00 | 4 790 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 132.00 | 460 497.00 | 2 110 872.00 | 2 710 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 718.00 | 460 497.00 | 2 110 872.00 | 2 704 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 125.00 | 12 045.00 | 221 832.00 | 271 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 965.00 | 746.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965.00 | 746.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 090.00 | 12 791.00 | 223 797.00 | 273 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 513 151.00 | | | 2 513 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 668.00 | 117 849.00 | 498 922.00 | 1 056 668.00 |
VI Groupe et associés | 985 593.00 | 985 593.00 | | 985 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 304.00 | 2 620 390.00 | 914.00 | 2 621 304.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 645.00 | 1 472 825.00 | 498 922.00 | 2 411 645.00 |