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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 006.00 | 5 415.00 | 2 592.00 | 8 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 18 778.00 | 6 222.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 399.00 | 440 325.00 | 66 075.00 | 506 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 032.00 | 294 423.00 | 214 608.00 | 509 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 511.00 | 758 940.00 | 290 571.00 | 1 049 511.00 |
BT Marchandises | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
BZ Autres créances | 1 647 863.00 | | 1 647 863.00 | 1 647 863.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 662.00 | | 1 753 662.00 | 1 753 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 173.00 | 758 940.00 | 2 044 232.00 | 2 803 173.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 195.00 | 263 095.00 | | 272 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 912.00 | 359 100.00 | | 268 912.00 |
DK Provisions réglementées | 24 266.00 | 27 383.00 | | 24 266.00 |
DL TOTAL (I) | 675 373.00 | 759 578.00 | | 675 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 830.00 | 700 904.00 | | 658 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 669.00 | 140 742.00 | | 104 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 819.00 | 20 161.00 | | 29 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 852.00 | 245 542.00 | | 400 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 127.00 | 123 789.00 | | 155 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 8 841.00 | | 9 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 706.00 | 8 726.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 859.00 | 1 249 703.00 | | 1 368 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 232.00 | 2 009 282.00 | | 2 044 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 657 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 562 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 065.00 | |
GE Autres charges | | | 283 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 917.00 | 23 714.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 23 715.00 | | 7 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 799.00 | 4 610.00 | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | 4 610.00 | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117.00 | 19 105.00 | | 3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 669.00 | 139 720.00 | | 104 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 770.00 | 3 413 815.00 | | 2 500 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 858.00 | 3 054 715.00 | | 2 231 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 912.00 | 359 100.00 | | 268 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 046.00 | | 35 866.00 | 1 014 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 049 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 565.00 | | 35 866.00 | 979 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 876.00 | 145 065.00 | | 613 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | 5 000.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 683.00 | 140 065.00 | | 594 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 383.00 | 4 799.00 | 7 917.00 | 27 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 383.00 | 4 799.00 | 7 917.00 | 27 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 799.00 | 7 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VP Divers | 1 647 863.00 | 1 647 863.00 | | 1 647 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 012.00 | 1 721 937.00 | 75.00 | 1 722 012.00 |