| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 006.00 | 5 415.00 | 2 592.00 | 8 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 13 778.00 | 11 222.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 534.00 | 401 725.00 | 68 809.00 | 470 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 032.00 | 192 959.00 | 316 073.00 | 509 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 046.00 | 613 876.00 | 400 170.00 | 1 014 046.00 |
BT Marchandises | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
BZ Autres créances | 1 335 903.00 | | 1 335 903.00 | 1 335 903.00 |
CF Disponibilités | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 112.00 | | 1 609 112.00 | 1 609 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 157.00 | 613 876.00 | 2 009 282.00 | 2 623 157.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 095.00 | 250 839.00 | | 263 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 100.00 | 312 255.00 | | 359 100.00 |
DK Provisions réglementées | 27 383.00 | 46 487.00 | | 27 383.00 |
DL TOTAL (I) | 759 578.00 | 719 582.00 | | 759 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 904.00 | 825 244.00 | | 700 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 742.00 | 75 752.00 | | 140 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 161.00 | 18 310.00 | | 20 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 542.00 | 188 182.00 | | 245 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 789.00 | 125 602.00 | | 123 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 9 378.00 | | 8 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 726.00 | 11 387.00 | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 703.00 | 1 254 856.00 | | 1 249 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 282.00 | 1 974 437.00 | | 2 009 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 818.00 | 535 641.00 | | 656 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 129.00 | |
FG Production vendue services | 6.00 | | 3 260 077.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7.00 | | 3 272 206.00 | 7.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 400 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 714.00 | 13 579.00 | | 23 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 715.00 | 13 579.00 | | 23 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 610.00 | 7 832.00 | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 7 832.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 105.00 | 5 747.00 | | 19 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 720.00 | 108 305.00 | | 139 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 815.00 | 3 223 970.00 | | 3 413 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 715.00 | 2 911 715.00 | | 3 054 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 100.00 | 312 255.00 | | 359 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 356.00 | | 99 164.00 | 924 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 1 014 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 979 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 276.00 | | 98 764.00 | 890 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 400.00 | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 013.00 | 156 337.00 | 9 475.00 | 467 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 192.00 | 5 000.00 | | 14 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 821.00 | 151 337.00 | 9 475.00 | 452 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 487.00 | 4 610.00 | 23 714.00 | 46 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 487.00 | 4 610.00 | 23 714.00 | 46 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 610.00 | 23 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 542.00 | 245 542.00 | | 245 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 904.00 | 128 179.00 | 537 431.00 | 700 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 903.00 | 1 335 903.00 | | 1 335 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 535.00 | 1 464 060.00 | 475.00 | 1 464 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 542.00 | 656 818.00 | 537 431.00 | 1 229 542.00 |